Guia Completo para Dominar o Retraçamento de Fibonacci

O retraçamento de Fibonacci é uma ferramenta amplamente utilizada por traders e analistas técnicos para prever áreas de interesse nos gráficos. Baseado na sequência de Fibonacci, descoberta há mais de 700 anos, esse indicador utiliza proporções matemáticas para identificar níveis cruciais nos preços. Neste guia completo, exploraremos o que é o retraçamento de Fibonacci, como calculá-lo e como utilizá-lo para identificar pontos de entrada, alvos de preço e níveis de stop-loss.

O que é o Retraçamento de Fibonacci?

O retraçamento de Fibonacci, também conhecido como retração de Fib, é uma ferramenta derivada da sequência de Fibonacci, uma série de números identificada pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. Essa sequência é composta pelos números:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Embora não seja uma proporção exata da sequência de Fibonacci, muitos traders consideram o nível de 50% significativo, pois representa o ponto médio da faixa de preço. Além disso, algumas proporções fora da faixa de 0-100% também podem ser utilizadas, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Esses níveis são plotados nos gráficos de preços e podem ser utilizados para identificar áreas de suporte, resistência, pontos de entrada, alvos de preço e níveis de stop-loss.

Como Calcular o Retraçamento de Fibonacci?

Embora seja possível calcular manualmente os níveis de retração de Fibonacci, a maioria das plataformas de negociação e ferramentas de análise técnica já possuem essa funcionalidade integrada. Os níveis de retração são calculados a partir da sequência de Fibonacci, mas você não precisa se preocupar com os cálculos, pois as ferramentas já fazem isso automaticamente.

A sequência de Fibonacci começa com os números zero e um, e cada número subsequente é a soma dos dois números anteriores. A sequência continua indefinidamente, resultando em uma série de números como: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… e assim por diante.

Embora esses números não sejam plotados diretamente nos gráficos de preços, eles servem de base para os níveis de retração de Fibonacci. Por exemplo, ao dividir um número pelo número que o segue na sequência, obtemos uma proporção próxima de 0,618. Dividindo um número pelo número encontrado duas posições à direita, obtemos uma proporção próxima de 0,382. Todas as proporções dos níveis de retração de Fibonacci (exceto 50%) são baseadas nesses cálculos.

A Sequência de Fibonacci e a Proporção Áurea

A sequência de Fibonacci, descoberta por Leonardo Fibonacci, é intrinsecamente relacionada à proporção áurea, também conhecida como 0,618% ou 1,618%. Essa proporção é derivada dos números da sequência de Fibonacci e possui uma série de aplicações na natureza e nas artes.

A proporção áurea descreve as proporções de diversos fenômenos encontrados na natureza, desde átomos e estrelas até formações de galáxias e conchas. Essa proporção também é amplamente utilizada por artistas, designers e arquitetos para criar composições esteticamente agradáveis.

No contexto dos mercados financeiros, a proporção áurea pode ter uma relevância similar. Muitos traders acreditam que a sequência de Fibonacci e a proporção áurea podem ajudar a prever áreas de interesse nos preços.

Como Utilizar o Retraçamento de Fibonacci?

Agora que entendemos o que é o retraçamento de Fibonacci, vamos explorar como utilizá-lo como uma ferramenta nos mercados financeiros.

O retraçamento de Fibonacci é geralmente utilizado traçando-se linhas entre dois pontos significativos de preço, como uma máxima e uma mínima. Essa faixa de preço é então utilizada como base para análises posteriores. Em uma tendência de alta, o ponto baixo é marcado como 1 (ou 100%), enquanto o ponto alto é marcado como 0 (0%). Ao traçar as linhas de retração de Fib em uma tendência de alta, os traders podem identificar potenciais níveis de suporte que podem ser testados caso o mercado comece a se retrair.

Por outro lado, em uma tendência de baixa, o ponto baixo é marcado como 0 (0%) e o ponto alto como 1 (100%). Nesse caso, o termo “retração” refere-se ao movimento de recuperação a partir do fundo. Ao traçar as linhas de retração de Fibonacci em uma tendência de baixa, os traders podem identificar potenciais níveis de resistência caso o mercado comece a se recuperar.

É importante ressaltar que o retraçamento de Fibonacci é mais eficaz quando combinado com outros indicadores de análise técnica. O fato de que o preço atinge um nível de Fibonacci não é necessariamente um sinal de compra ou venda por si só, é necessário confirmar esse sinal com outros indicadores. Da mesma forma, é fundamental gerenciar o risco e levar em consideração o ambiente de mercado e outros fatores relevantes.

O que os Níveis de Fibonacci Indicam para os Traders?

Os níveis de Fibonacci podem ser utilizados pelos traders para determinar áreas potenciais de entrada, alvos de preço ou pontos de stop-loss. Essa utilização varia de acordo com a estratégia e o estilo de negociação de cada trader.

Algumas estratégias envolvem a busca de lucros entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, em uma tendência de alta seguida de uma retração, comprar no nível de retração de 38,2% e vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. No entanto, é importante ressaltar que essa estratégia depende da estratégia individual do trader e de outros fatores técnicos.

Os níveis de Fibonacci também são frequentemente combinados com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar correlações entre as estruturas de ondas e áreas potenciais de interesse. Essa combinação pode ser uma estratégia poderosa para prever a extensão das retrações em diferentes ondas de uma determinada estrutura de mercado.

Assim como outras técnicas de análise técnica, o retraçamento de Fibonacci é mais eficaz quando utilizado em conjunto com outros indicadores. O fato de que o preço atinge um nível de Fibonacci pode ou não resultar em uma reversão, portanto é fundamental gerenciar o risco e levar em consideração o ambiente de mercado e outros fatores.

Extensões de Fibonacci

Além do retraçamento, a sequência de Fibonacci também pode ser utilizada para identificar níveis de extensão, que são potenciais alvos de preço fora da faixa atual. Esses níveis são conhecidos como extensões de Fibonacci.

As extensões de Fibonacci são utilizadas como possíveis alvos de negociação. Cada trader pode escolher diferentes níveis de extensão como alvos (ou múltiplos alvos). Os primeiros níveis de extensão são 138,6%, 150% e 161,8%, seguidos por 261,8% e 423,6%. Portanto, as extensões de Fibonacci podem indicar áreas onde os próximos movimentos de preço podem se encerrar.

Conclusão

Os números de Fibonacci estão presentes em toda a natureza, e muitos traders acreditam que eles têm relevância ao traçar os mercados financeiros. No entanto, assim como todos os indicadores técnicos, a relação entre a ação do preço, os padrões de gráfico e os indicadores não se baseia em nenhum princípio científico ou lei física. A utilidade do retraçamento de Fibonacci está relacionada à quantidade de participantes do mercado que prestam atenção nele. Portanto, mesmo que os níveis de retração de Fibonacci não se correlacionem necessariamente com algo tangível, eles podem funcionar como uma ferramenta para prever áreas de interesse nos preços.

Agora que você entende o conceito e a aplicação do retraçamento de Fibonacci, você pode explorar essa ferramenta em sua própria análise técnica e estratégias de negociação. Lembre-se de combinar o retraçamento de Fibonacci com outros indicadores e de gerenciar adequadamente o risco em suas operações. Boa sorte em sua jornada de dominar o retraçamento de Fibonacci!